Exemplos de Negociação Forex (parte 3) Exemplo 16 Abaixo está um exemplo de uma relação negativa RiskReward: Compre USDJPY 100,000 às 110,00 TP Vende USDJPY 100,000 às 110,30 SL Vende USDJPY 100,000 às 108,00 No exemplo acima, o lucro obtido é 30 pips superior ao Nível em que a posição foi inserida e a perda de parada é 200 pips inferior ao nível em que a posição foi inserida. A relação RiskReward é 1: 0,15. Exemplo 17 Abaixo estão exemplos de um comércio vencedor e troca perdida ao negociar por um lucro ou perda de 10 pip: Comércio vencedor: Compre EURUSD em 1.2020 (preço 1720) Venda EURUSD em 1.2030 (preço 3033) O mercado move 13 pips antes de obter lucro Perder Comércio: Comprar EURUSD em 1.2020 (preço 1720) Vender EURUSD em 1.2018 (preço 1013) O mercado move 7 pips antes de tomar a perda O exemplo acima destaca que o risco de negociação para um lucro ou perda de 10 pip é muito fraco. Para os mesmos 10 pips PampL, o mercado deve mover 13 pips para sua posição vencedora, mas apenas 7 pips para sua posição perdedora. Para os pares de moeda citados em 5-10 preços de pip, obviamente o risco é ainda pior. Exemplo 18 Aqui está um exemplo de um mês razoavelmente rentável para um comerciante bem sucedido. Imaginemos que o seu capital total é de 20.000 e o apetite pelo comércio é 5. Isso significa que ele está disposto a perder até 1000 por comércio. Ele sempre negocia usando um Rácio 100 RiskReward (o que significa que suas ordens de stop-loss são a mesma distância que suas ordens de obtenção de lucro, do nível de entrada de posição): No. de Negociações 20 Negociações vencedoras 12 Negócios Perdidos 8 Total Lucro 4000 REOmonth ( Return on Equity) 20 O exemplo mostra que ele obteve 60 de seus negócios corretos e fez uma REO de 20 para o mês e ele só arriscou 5 de sua capital em cada comércio. Exemplo 19 Um investidor possui um depósito de margem com o Saxo Bank de USD100,000. O investidor espera que o dólar dos EUA suba contra o franco suíço e, portanto, decide comprar USD2,000,000 - sua exposição máxima possível. O comerciante cita-o 1.5515-20. O investidor compra USD em 1.5520. Dia 1: Compre USD2,000,000 vs CHF 1,5520 Venda CHF3,104,000. Quatro dias depois, o dólar realmente aumentou para CHF1,5745 e o investidor decide tirar seu lucro. A pedido dele, o negociante do Saxo Bank cita-o 1.5745-50. O investidor vende em 1.5745. Dia 5: Vendas USD2,000,000 vs CHF 1,5745 Compre CHF3,149,000. Como o lado do dólar da transação envolve um crédito e um débito de USD2,000,000, a conta do USD dos investidores não mostrará nenhuma alteração. A conta CHF apresentará um débito de CHF3.104.000 e um crédito de CHF 3.149.000. Devido à simplicidade do exemplo e ao horizonte de curto prazo da negociação do mercado cambial, desconsideramos o swap de taxa de câmbio de juros que alteraria marginalmente o cálculo do lucro. Isso resulta em um lucro de CHF45,000 aproximadamente. USD28,600 28,6 lucro no depósito de USD100,000. Exemplo 20 O investidor segue a taxa forex cruzada entre o Euro e o iene japonês. Ele acredita que este mercado se dirige para uma queda. Como ele está menos confiante nessa negociação do mercado forex, ele não usa totalmente a alavanca disponível em seu depósito. Ele escolhe pedir ao revendedor uma cotação em 1.000.000 de euros. Isto requer uma margem de EUR1,000,000 x 5 EUR50,000 aprox. USD52,500 (EURUSD1,05). O fornecedor cita 112.05-10. O investidor vende EUR a 112,05. Dia 1: Vender EUR1,000,000 vs JPY 112,05 Comprar JPY112,050,000. Ele protege sua posição com uma ordem de stop-loss para comprar de volta o euro em 112.60. Dois dias depois, esta parada é desencadeada, uma vez que o euro reforça o curto prazo, apesar das expectativas dos investidores. Dia 3: Compre 1.000.000 Euros vs JPY 112.60 Venda JPY112,600,000. O lado do EUR envolve um crédito e um débito de EUR1,000,000. Portanto, a conta EUR não mostra nenhuma alteração. A conta JPY é creditada JPY112.05m e debitou JPY112.6m por uma perda de JPY0.55m. Devido à simplicidade do exemplo e ao curto horizonte de tempo da negociação do mercado cambial, desconsideramos o swap de taxa de câmbio de juros que alteraria marginalmente o cálculo da perda. Isso resulta em uma perda de JPY0.55m aproximadamente USD5.300 (USDJPY 105) perda 5,3 no depósito original de USD100,000. Exemplo 21 O investidor acredita que o dólar canadense se fortalecerá em relação ao dólar dos EUA. É uma visão de longo prazo, então ele toma uma posição pequena para permitir balanços mais amplos na taxa de câmbio: ele pede ao negociante uma cotação em USD1,000,000 contra o dólar canadense. O negociante cita 1.5390-95 e os investidores vendem USD em 1.5390. A venda de USD é o equivalente a comprar o dólar canadense. Dia 1: venda USD 1.000.000 versus CAD 1.5390. Ele trocou a posição por dois meses, recebendo uma taxa de câmbio à frente de CAD1.5357. Compre CAD1.535.700 para o Dia 61 devido ao diferencial de taxa de câmbio do interesse. Após um mês, ocorreu o movimento desejado. O investidor compra os dólares dos EUA em 1.4880. Ele deve trocar a posição por um mês para igualar a venda original. A taxa forward forex é acordada em 1.4865. Dia 31: Compre USD1,000,000 vs CAD 1,4865 Venda CAD1,486,500 para o Dia 61. Dia 61: As duas negociações do mercado forex são liquidadas e os negócios do mercado cambial desaparecem. O lucro garantido no dia 31 pode ser usado para fins de margem antes do dia 61. A conta USD recebe um crédito e débito de USD1,000,000 e não mostra nenhuma alteração na conta. A conta CAD é creditada em CAD 1.535.700 e avaliou CAD 1.486.500 com lucro de CAD $ 49.200. USD 33,1 mil lucros de 33,1 no depósito original de USD100,000. Exemplo 22 As taxas de câmbio da moeda estrangeira são o que custa para trocar uma moeda do país por outra moeda do país. Por exemplo, se você for para a Inglaterra em férias, você terá que pagar o seu hotel, refeições, taxas de admissão, lembranças e outras despesas em libras esterlinas. Uma vez que seu dinheiro está em dólares americanos, você terá que usar (vender) alguns de seus dólares para comprar libras esterlinas. Suponha que você vá ao seu banco antes de sair e comprar 1.000 de libras esterlinas. Se você receber 565.83 libras esterlinas (pound565.83) para o seu 1.000, cada dólar vale .56583 libras esterlinas. Esta é a taxa de câmbio para converter dólares em libras. Se a libra565.83 não for suficiente dinheiro para sua viagem, você terá que trocar mais dólares americanos por libras enquanto estiver na Inglaterra. Suponha que você compre mais 1.000 de libras esterlinas de um banco na Inglaterra e obtenha apenas 450 libras para o seu 1.000. A taxa de câmbio para converter dólares em libras caiu de .56583 para .55702. Isso significa que os dólares dos EUA valem menos em comparação com a libra britânica do que antes de sair de férias. Suponha que você tenha. 100 à esquerda quando você volta para casa. Você vai ao seu banco e usa as libras para comprar dólares americanos. Se o banco lhe fornecer 179.31, cada libra esterlina vale 1.7931 dólares. Esta é a taxa de câmbio para converter libras em dólares. Teoricamente, você pode converter a taxa de câmbio para comprar uma moeda para a taxa de câmbio para vender uma moeda, e vice-versa, dividindo 1 pela taxa conhecida. Por exemplo, se a taxa de câmbio para comprar libras esterlinas com dólares norte-americanos é de .56011, a taxa de câmbio para comprar dólares americanos com libras esterlinas é de 1.78536 (1 .56011 1.78536). Da mesma forma, se a taxa de câmbio para comprar dólares americanos com libras esterlinas é de 1.78536, a taxa de câmbio para a compra de libras esterlinas com US $ é .56011 (11.78536 .56011). É assim que os jornais relatam frequentemente taxas de câmbio. Alavancagem de negociação extensiva Requisitos de margem disponíveis Com o Saxo Bank, é possível alavancar posições FX até 100 vezes igual à margem de 1pct necessária no valor nocional da posição. Os níveis de margem são escalonados com base em valores nocionais de USD, quanto maior o valor nocional potencialmente maior a taxa de margem. O requisito de margem diferenciada é calculado por par de moedas. Exemplo 1: Você depositou 10.000 euros em sua conta de negociação com a Saxo Bank. Você compra 250,000 EURUSD, como você espera que EUR aumente em valor em relação ao USD. O bilhete de comércio na sua plataforma de negociação exibirá a margem necessária para fazer o comércio como: 2.500 EUR (250.000 EUR 1,10 275,000 USD) ou (275,000 USD 1pct 2,750 USD EUR 1,10) Exemplo 2: Você depositou 250 mil euros em sua conta de negociação com Saxo Bank. Você vende 10M USDCAD, como você espera CAD aumentar em valor em relação ao USD. O bilhete de comércio na sua plataforma de negociação exibirá a margem necessária para fazer o comércio como: 200,000 EUR (1pct 3M USD 2pct 2M USD 5M USD 3 pct) ou (30,000 USD 40,000 USD 150,000 USD) (220,000 USD EUR 1,10). Os requisitos de margem DEFAULT por par de moedas podem ser visualizados em Margin amp Trading Requisitos em FOREX na página Produtos do site. No entanto, sob a guia Conta no SaxoTraderGO e Condições de Negociação em outras plataformas deve ser referenciada como a fonte de taxas de margem de prevalência da sua conta, pois o site apenas reflete as taxas de margem padrão. Para mais informações sobre a metodologia acima, clique aqui. Os requisitos de margem podem ser alterados sem aviso prévio. O Saxo Bank reserva-se o direito de aumentar os requisitos de margem para grandes tamanhos de posições, incluindo carteiras de clientes consideradas de alto risco. Chamadas de Margem Você deve manter a garantia de margem necessária conforme listado no Resumo da Conta nas plataformas de negociação em todos os momentos. Se, em qualquer momento, uma posição FX estiver aberta e a margem necessária para manter essa posição exceder os fundos disponíveis para negociação de margem na conta, você viola seu contrato e precisa atender novamente aos requisitos de margem. Isso pode ser feito através de: reduzir o tamanho das posições de margem aberta e ou fornecer mais fundos (garantia de margem) para a conta de negociação. Quando a margem requerida exceder sua garantia de margem, você está em risco de parar onde o Saxo Bank pode fechar Suas posições de margem em seu nome. Margem de advertência de risco A negociação traz um alto risco de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que seu investimento inicial e pode não ser adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente, se necessário.
No comments:
Post a Comment